| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۷۷ |
۱۳.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۴۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۴۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۵ |
۹.۴۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۹ |
(۴.۹۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۲۰.۴۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۸۷ |
(۳۱.۶۷) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۲۰.۴۳) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۸.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۸.۳۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۱ |
(۴.۶۳) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|