| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۸۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۱۵.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۰۸ |
۲۱۱.۴۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۳۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۵.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۶۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۳ |
(۶۴.۴۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۵) |
(۱۲.۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۴۲.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۲) |
(۱۳.۲۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۸.۳۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
|
|