| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۶۵۹.۵۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۷ |
۵۵۱.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۴۶.۸۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۱.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۹.۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۵۱.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۱.۴۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۸ |
(۷.۴۸) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۱.۵۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۲.۱۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۷.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۳۴.۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۳۸ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|