| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۸۸) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۲.۸۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۵۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۸ |
۲.۴ |
۱۷۸.۲۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۷.۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۹) |
۱۸۲.۶۸ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۱۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۳ |
(۴۹.۲۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۲.۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۳) |
(۳۴.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۷۷ |
۱۳.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۴۷) |
۱۹.۹۴ |
|
|