انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۲,۱۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۷,۸۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۵۲,۰۴۴,۰۹۷,۲۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۲۹,۹۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۲۷,۷۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۲۷,۷۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰(حذف و افزودن نماد)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاظرین در مجمع ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین ساعت ۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,429,946 | 2,427,724 | 2,427,724 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۵۲,۰۴۴,۰۹۷,۲۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,388,614 | 2,386,442 | 2,386,442 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۳۵,۸۵۵,۱۵۹,۵۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,347,046 | 2,344,931 | 2,344,931 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۱۹,۵۷۶,۳۴۸,۶۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,305,904 | 2,303,815 | 2,303,815 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۳,۴۵۲,۵۷۹,۷۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,303,963 | 2,301,887 | 2,301,887 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۲,۶۹۶,۳۸۶,۲۱۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,303,811 | 2,301,735 | 2,301,735 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۲,۶۳۶,۷۳۰,۳۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,303,659 | 2,301,583 | 2,301,583 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۲,۵۷۷,۱۰۸,۷۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,318,145 | 2,316,083 | 2,316,083 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۸,۲۶۳,۴۰۱,۰۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,321,240 | 2,319,270 | 2,319,270 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۹,۵۱۳,۴۵۴,۹۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,298,214 | 2,296,286 | 2,296,286 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۰,۵۰۰,۱۹۲,۵۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2,311,172 | 2,309,305 | 2,309,305 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۵,۶۰۵,۴۲۵,۴۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,299,331 | 2,297,491 | 2,297,491 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۰,۹۷۲,۴۴۱,۲۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,299,105 | 2,297,265 | 2,297,265 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۰,۸۸۳,۷۸۷,۹۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,298,878 | 2,297,038 | 2,297,038 | ۰ | ۰ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۹۰۰,۷۹۵,۰۳۹,۶۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,279,284 | 2,277,484 | 2,277,484 | ۰ | ۳۴۹ | ۶۳۹,۰۵۷ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۲,۱۵۵ | ۸۹۳,۱۲۶,۷۱۱,۸۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,250,330 | 2,248,502 | 2,248,502 | ۰ | ۰ | ۶۳۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۱,۸۰۶ | ۸۸۰,۹۷۶,۵۲۶,۳۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,226,121 | 2,224,276 | 2,224,276 | ۰ | ۰ | ۶۳۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۱,۸۰۶ | ۸۷۱,۴۸۴,۷۴۰,۵۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,207,948 | 2,206,185 | 2,206,185 | ۰ | ۰ | ۶۳۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۱,۸۰۶ | ۸۶۴,۳۹۶,۳۸۶,۸۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,189,822 | 2,188,064 | 2,188,064 | ۰ | ۰ | ۶۳۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۱,۸۰۶ | ۸۵۷,۲۹۶,۵۴۵,۰۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,189,545 | 2,187,786 | 2,187,786 | ۰ | ۰ | ۶۳۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳۹۱,۸۰۶ | ۸۵۷,۱۸۷,۸۱۶,۷۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||