انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۱,۵۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۸,۴۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۹,۳۵۴,۷۸۴,۳۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۸۹,۱۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۸۷,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۸۷,۸۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(حذف نماد از صندوق بازارگردانی)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(حذف نماد از صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰(حذف نماد از صندوق بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,989,197 | 1,987,851 | 1,987,851 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۶۴,۳۴۹ | ۳۱۱,۵۷۰ | ۶۱۹,۳۵۴,۷۸۴,۳۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,989,006 | 1,987,661 | 1,987,661 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۶۴,۳۴۹ | ۳۱۱,۵۷۰ | ۶۱۹,۲۹۵,۵۰۹,۱۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,988,816 | 1,987,471 | 1,987,471 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۶۴,۳۴۹ | ۳۱۱,۵۷۰ | ۶۱۹,۲۳۶,۲۵۳,۵۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,977,158 | 1,975,798 | 1,975,798 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۴۹,۹۹۹ | ۱۶۴,۳۴۹ | ۳۱۱,۵۷۰ | ۶۱۵,۵۹۹,۳۸۲,۰۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,836,806 | 1,835,631 | 1,835,631 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳۶۱,۵۶۹ | ۶۶۳,۷۰۷,۲۹۳,۸۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,816,471 | 1,813,672 | 1,813,672 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳۶۱,۵۶۹ | ۶۵۵,۷۶۷,۴۶۲,۹۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,786,946 | 1,784,020 | 1,784,020 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳۶۱,۵۶۹ | ۶۴۵,۰۴۶,۱۹۵,۳۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,772,782 | 1,771,379 | 1,771,379 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳۶۱,۵۶۹ | ۶۴۰,۴۷۵,۸۸۶,۴۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,772,623 | 1,771,220 | 1,771,220 | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳۶۱,۵۶۹ | ۶۴۰,۴۱۸,۱۹۳,۰۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,772,379 | 1,770,976 | 1,770,976 | ۰ | ۳۲,۰۳۲ | ۴۷۵,۹۱۹ | ۰ | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳۶۱,۵۶۹ | ۶۴۰,۳۳۰,۱۱۱,۵۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,667,172 | 1,665,637 | 1,665,637 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۸,۵۴۷ | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳۲۹,۵۳۷ | ۵۴۸,۸۸۹,۰۸۲,۸۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,758,888 | 1,757,859 | 1,757,859 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۱۷,۳۵۴,۳۱۸,۳۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,744,646 | 1,743,579 | 1,743,579 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۱۱,۵۲۶,۶۳۱,۶۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,747,054 | 1,745,981 | 1,745,981 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۱۲,۵۰۶,۷۵۰,۷۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,764,570 | 1,763,537 | 1,763,537 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۱۹,۶۷۱,۰۴۵,۹۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,764,408 | 1,763,374 | 1,763,374 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۱۹,۶۰۴,۸۰۶,۶۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,764,245 | 1,763,212 | 1,763,212 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۱۹,۵۳۸,۵۸۸,۰۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,750,449 | 1,749,409 | 1,749,409 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۱۳,۹۰۵,۶۲۰,۵۳۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,756,114 | 1,755,051 | 1,755,051 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۱۶,۲۰۸,۳۲۹,۵۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,775,374 | 1,774,292 | 1,774,292 | ۰ | ۰ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۰ | ۳۵,۸۰۳ | ۴۰۸,۰۸۴ | ۷۲۴,۰۶۰,۱۲۴,۵۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||