لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/04/17 | 1,438,169 | 1,437,089 | 1,437,089 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 403,964,233,271 |
| 2 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/17 | 891,700 | 890,329 | 890,329 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,515,568,547 |
| 3 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/17 | 1,556,398 | 1,555,382 | 1,555,382 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 359,448,664,724 |
| 4 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/04/16 | 1,438,564 | 1,437,502 | 1,437,502 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 404,080,265,934 |
| 5 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/16 | 891,968 | 890,597 | 890,597 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,528,980,606 |
| 6 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/16 | 1,556,821 | 1,555,826 | 1,555,826 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 359,551,285,328 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/04/15 | 1,438,785 | 1,437,741 | 1,437,741 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 404,147,593,077 |
| 8 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/15 | 893,670 | 892,298 | 892,298 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,613,984,144 |
| 9 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/15 | 1,556,722 | 1,555,749 | 1,555,749 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 359,533,608,933 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/04/14 | 1,438,019 | 1,436,975 | 1,436,975 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 403,932,234,744 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/14 | 893,937 | 892,564 | 892,564 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,627,317,470 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/14 | 1,555,732 | 1,554,759 | 1,554,759 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 359,304,917,274 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/04/13 | 1,437,691 | 1,436,647 | 1,436,647 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 403,840,146,484 |
| 14 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/13 | 894,204 | 892,831 | 892,831 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,640,650,808 |
| 15 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/13 | 1,555,276 | 1,554,303 | 1,554,303 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 359,199,495,676 |
| 16 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/04/12 | 1,437,364 | 1,436,320 | 1,436,320 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 403,748,121,797 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/12 | 894,470 | 893,098 | 893,098 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,653,984,158 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/04/12 | 1,554,820 | 1,553,847 | 1,553,847 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 359,094,137,639 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/04/11 | 1,437,037 | 1,435,993 | 1,435,993 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 403,656,116,330 |
| 20 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/04/11 | 894,737 | 893,364 | 893,364 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,667,317,521 |