لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/07/07 | 2,429,946 | 2,427,724 | 2,427,724 | 0 | 0 | 639,057 | 0 | 246,902 | 392,155 | 952,044,097,261 |
| 2 | صندوق س. پروژه پایدار انرژی (هورسان) | 1405/07/07 | 184,921 | 183,424 | 183,424 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 64,014,833 |
| 3 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/07/07 | 1,716,214 | 1,713,916 | 1,713,916 | 0 | 0 | 267,757 | 0 | 0 | 267,757 | 458,913,010,755 |
| 4 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/07 | 3,975,420 | 3,973,361 | 3,973,361 | 0 | 0 | 159,852 | 0 | 35,803 | 124,049 | 492,891,430,797 |
| 5 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/07/06 | 2,388,614 | 2,386,442 | 2,386,442 | 0 | 0 | 639,057 | 0 | 246,902 | 392,155 | 935,855,159,506 |
| 6 | صندوق س. پروژه پایدار انرژی (هورسان) | 1405/07/06 | 232,862 | 231,365 | 231,365 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 80,746,305 |
| 7 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/07/06 | 1,676,135 | 1,673,894 | 1,673,894 | 0 | 0 | 267,757 | 0 | 0 | 267,757 | 448,196,886,178 |
| 8 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/06 | 3,931,131 | 3,929,108 | 3,929,108 | 0 | 0 | 159,852 | 0 | 35,803 | 124,049 | 487,401,886,147 |
| 9 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/07/05 | 2,347,046 | 2,344,931 | 2,344,931 | 0 | 0 | 639,057 | 0 | 246,902 | 392,155 | 919,576,348,636 |
| 10 | صندوق س. پروژه پایدار انرژی (هورسان) | 1405/07/05 | 280,803 | 279,306 | 279,306 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 97,477,814 |
| 11 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/07/05 | 1,635,354 | 1,633,168 | 1,633,168 | 0 | 0 | 267,757 | 0 | 0 | 267,757 | 437,292,183,582 |
| 12 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/05 | 3,887,614 | 3,885,650 | 3,885,650 | 0 | 0 | 159,852 | 0 | 35,803 | 124,049 | 482,011,046,364 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/07/04 | 2,305,904 | 2,303,815 | 2,303,815 | 0 | 0 | 639,057 | 0 | 246,902 | 392,155 | 903,452,579,747 |
| 14 | صندوق س. پروژه پایدار انرژی (هورسان) | 1405/07/04 | 328,744 | 327,247 | 327,247 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 114,209,357 |
| 15 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/07/04 | 1,595,742 | 1,593,591 | 1,593,591 | 0 | 0 | 267,757 | 0 | 0 | 267,757 | 426,695,157,733 |
| 16 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/04 | 3,842,919 | 3,840,963 | 3,840,963 | 0 | 0 | 159,852 | 0 | 35,803 | 124,049 | 476,467,571,781 |
| 17 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/07/03 | 2,303,963 | 2,301,887 | 2,301,887 | 0 | 0 | 639,057 | 0 | 246,902 | 392,155 | 902,696,386,218 |
| 18 | صندوق س. پروژه پایدار انرژی (هورسان) | 1405/07/03 | 376,686 | 375,189 | 375,189 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 130,940,935 |
| 19 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/07/03 | 1,586,084 | 1,583,953 | 1,583,953 | 0 | 0 | 267,757 | 0 | 0 | 267,757 | 424,114,571,444 |
| 20 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/07/03 | 3,857,497 | 3,855,535 | 3,855,535 | 0 | 0 | 159,852 | 0 | 35,803 | 124,049 | 478,275,232,963 |