لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/06/04 | 1,449,611 | 1,448,522 | 1,448,522 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 407,177,982,554 |
| 2 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/06/04 | 1,584,873 | 1,583,795 | 1,583,795 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 366,014,950,675 |
| 3 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/06/04 | 824,416 | 823,277 | 823,277 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 41,163,031,879 |
| 4 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/06/03 | 1,450,095 | 1,449,004 | 1,449,004 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 407,313,676,439 |
| 5 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/06/03 | 1,584,861 | 1,583,782 | 1,583,782 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 366,011,978,409 |
| 6 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/06/03 | 827,193 | 826,050 | 826,050 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 41,301,698,030 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/06/02 | 1,450,193 | 1,449,102 | 1,449,102 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 407,341,131,004 |
| 8 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/06/02 | 1,584,380 | 1,583,301 | 1,583,301 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 365,900,755,394 |
| 9 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/06/02 | 829,971 | 828,824 | 828,824 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 41,440,375,610 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/06/01 | 1,449,833 | 1,448,742 | 1,448,742 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 407,239,799,898 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/06/01 | 830,164 | 829,018 | 829,018 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 41,450,051,015 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/06/01 | 1,583,899 | 1,582,820 | 1,582,820 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 365,789,748,883 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/05/31 | 1,449,463 | 1,448,371 | 1,448,371 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 407,135,771,876 |
| 14 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/05/31 | 830,358 | 829,211 | 829,211 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 41,459,730,644 |
| 15 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/05/31 | 1,583,407 | 1,582,328 | 1,582,328 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 365,676,041,232 |
| 16 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/05/30 | 1,448,643 | 1,447,552 | 1,447,552 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 406,905,296,788 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/05/30 | 830,535 | 829,389 | 829,389 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 41,468,597,647 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/05/30 | 1,582,372 | 1,581,293 | 1,581,293 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 365,436,699,141 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/05/29 | 1,448,274 | 1,447,183 | 1,447,183 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 406,801,746,557 |
| 20 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/05/29 | 830,729 | 829,582 | 829,582 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 41,478,285,696 |