لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/08/13 | 1,471,264 | 1,470,146 | 1,470,146 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 413,256,595,126 |
| 2 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/13 | 875,894 | 874,667 | 874,667 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 43,732,454,845 |
| 3 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/13 | 1,600,074 | 1,598,979 | 1,598,979 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 369,524,140,281 |
| 4 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/08/12 | 1,472,699 | 1,471,601 | 1,471,601 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 413,665,573,364 |
| 5 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/12 | 885,515 | 884,274 | 884,274 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,212,791,540 |
| 6 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/12 | 1,599,738 | 1,598,671 | 1,598,671 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 369,452,781,824 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/08/11 | 1,472,136 | 1,471,038 | 1,471,038 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 413,507,358,781 |
| 8 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/11 | 884,895 | 883,655 | 883,655 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,181,876,103 |
| 9 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/11 | 1,599,187 | 1,598,120 | 1,598,120 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 369,325,482,678 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/08/10 | 1,472,392 | 1,471,293 | 1,471,293 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 413,578,939,708 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/10 | 891,103 | 889,854 | 889,854 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,491,818,571 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/10 | 1,598,155 | 1,597,088 | 1,597,088 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 369,087,121,137 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/08/09 | 1,471,172 | 1,470,075 | 1,470,075 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 413,236,514,483 |
| 14 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/09 | 889,061 | 887,816 | 887,816 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,389,915,555 |
| 15 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/09 | 1,597,113 | 1,596,048 | 1,596,048 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 368,846,598,928 |
| 16 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/08/08 | 1,470,804 | 1,469,707 | 1,469,707 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 413,133,132,108 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/08 | 889,296 | 888,050 | 888,050 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,401,629,527 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/08/08 | 1,596,615 | 1,595,550 | 1,595,550 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 368,731,502,581 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/08/07 | 1,470,437 | 1,469,340 | 1,469,340 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 413,029,981,685 |
| 20 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/08/07 | 889,530 | 888,285 | 888,285 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 44,413,348,336 |