صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۷۱
هزینه‌های صندوق

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:



عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل0.5 درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق*

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

کارمزد مدیر

  سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه ­گذاری در سهام و مختلط و کالایی، گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق­ های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 500 و حداکثر 600 میلیون ریال خواهد بود

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 460 میلیون ریال به ازای هرسال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل  یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1.000 میلیون ریال می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق