| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۷۱ |
آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس |
معادل0.5 درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق* |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 100میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق |
|
کارمزد مدیر |
سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام، واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و مختلط و کالایی، گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی |
|
کارمزد متولی |
سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 500 و حداکثر 600 میلیون ریال خواهد بود |
|
حق‌الزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 460 میلیون ریال به ازای هرسال مالی |
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق |
معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1.000 میلیون ریال می باشد. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. |
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها |
هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |