اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۱,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۸,۹۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶۵,۹۷۶,۱۷۶,۲۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۵۹,۱۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۵۷,۶۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۵۷,۶۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,659,104 | 1,657,694 | 1,657,694 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۶۵,۹۷۶,۱۷۶,۲۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,684,468 | 1,683,023 | 1,683,023 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۷۳,۰۹۵,۹۹۵,۶۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,682,262 | 1,680,818 | 1,680,818 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۷۲,۴۷۶,۱۳۵,۴۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,675,226 | 1,673,792 | 1,673,792 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۷۰,۵۰۱,۲۲۵,۳۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,653,133 | 1,651,732 | 1,651,732 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۶۴,۳۰۰,۱۷۷,۴۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,652,880 | 1,651,478 | 1,651,478 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۶۴,۲۲۸,۸۳۱,۷۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,652,626 | 1,651,224 | 1,651,224 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۶۴,۱۵۷,۵۲۵,۳۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,633,437 | 1,632,064 | 1,632,064 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۵۸,۷۷۱,۴۳۰,۰۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,624,457 | 1,623,097 | 1,623,097 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۵۶,۲۵۱,۰۰۸,۳۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,620,527 | 1,619,170 | 1,619,170 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۵۵,۱۴۶,۹۵۴,۴۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,633,863 | 1,632,491 | 1,632,491 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۵۸,۸۹۱,۵۳۰,۸۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,613,355 | 1,612,013 | 1,612,013 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۵۳,۱۳۵,۱۹۲,۴۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,612,992 | 1,611,650 | 1,611,650 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۵۳,۰۳۳,۰۹۸,۹۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,612,629 | 1,611,287 | 1,611,287 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۵۲,۹۳۱,۱۶۰,۶۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,588,828 | 1,587,521 | 1,587,521 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۴۶,۲۵۰,۵۷۲,۱۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,570,389 | 1,569,108 | 1,569,108 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۴۱,۰۷۴,۸۲۱,۰۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,549,587 | 1,548,337 | 1,548,337 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۳۵,۲۳۶,۰۸۷,۶۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,528,819 | 1,527,600 | 1,527,600 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۲۹,۴۰۶,۷۴۴,۲۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,518,615 | 1,517,410 | 1,517,410 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۲۶,۵۴۲,۴۹۵,۱۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,518,246 | 1,517,041 | 1,517,041 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۲۶,۴۳۸,۶۵۵,۶۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||