صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۱,۰۹۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۱۸,۹۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰۳,۹۶۴,۲۳۳,۲۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۴۳۸,۱۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۴۳۷,۰۸۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۴۳۷,۰۸۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

وحیده موسوی کاخکی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱( تصویب هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱(تصویب صورتهای مالی سالانه) [ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰( تصویب هزینه های صندوق)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۴۳۸,۱۶۹	۱,۴۳۷,۰۸۹	۱,۴۳۷,۰۸۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۳,۹۶۴,۲۳۳,۲۷۱
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۴۳۸,۵۶۴	۱,۴۳۷,۵۰۲	۱,۴۳۷,۵۰۲	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۴,۰۸۰,۲۶۵,۹۳۴
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۴۳۸,۷۸۵	۱,۴۳۷,۷۴۱	۱,۴۳۷,۷۴۱	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۴,۱۴۷,۵۹۳,۰۷۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۴۳۸,۰۱۹	۱,۴۳۶,۹۷۵	۱,۴۳۶,۹۷۵	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۳,۹۳۲,۲۳۴,۷۴۴
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۴۳۷,۶۹۱	۱,۴۳۶,۶۴۷	۱,۴۳۶,۶۴۷	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۳,۸۴۰,۱۴۶,۴۸۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۴۳۷,۳۶۴	۱,۴۳۶,۳۲۰	۱,۴۳۶,۳۲۰	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۳,۷۴۸,۱۲۱,۷۹۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۴۳۷,۰۳۷	۱,۴۳۵,۹۹۳	۱,۴۳۵,۹۹۳	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۳,۶۵۶,۱۱۶,۳۳۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۴۴۱,۶۳۹	۱,۴۴۰,۶۰۵	۱,۴۴۰,۶۰۵	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۴,۹۵۲,۴۹۹,۱۰۴
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۴۴۵,۸۵۷	۱,۴۴۴,۸۳۲	۱,۴۴۴,۸۳۲	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۶,۱۴۰,۷۲۵,۲۱۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۴۵۴,۹۱۲	۱,۴۵۳,۸۷۸	۱,۴۵۳,۸۷۸	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۰۸,۶۸۳,۶۱۷,۳۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۴۷۲,۸۶۴	۱,۴۷۱,۸۰۸	۱,۴۷۱,۸۰۸	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۱۳,۷۲۳,۸۲۱,۴۲۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۴۸۶,۵۰۶	۱,۴۸۵,۴۳۶	۱,۴۸۵,۴۳۶	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۱۷,۵۵۴,۴۴۴,۲۱۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۴۸۶,۱۸۱	۱,۴۸۵,۱۱۰	۱,۴۸۵,۱۱۰	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۱۷,۴۶۲,۸۸۵,۳۲۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۴۸۵,۸۵۶	۱,۴۸۴,۷۸۵	۱,۴۸۴,۷۸۵	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۱۷,۳۷۱,۵۳۱,۶۰۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۴۸۵,۴۹۸	۱,۴۸۴,۴۲۷	۱,۴۸۴,۴۲۷	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۱۷,۲۷۰,۹۱۸,۲۱۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۴۸۵,۱۵۰	۱,۴۸۴,۰۷۹	۱,۴۸۴,۰۷۹	۰	۳۱,۴۶۸	۲۸۱,۰۹۹	۰	۰	۲۸۱,۰۹۹	۴۱۷,۱۷۳,۱۵۸,۷۴۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۴۷۱,۶۸۴	۱,۴۷۰,۴۷۹	۱,۴۷۰,۴۷۹	۰	۰	۲۴۹,۶۳۱	۰	۰	۲۴۹,۶۳۱	۳۶۷,۰۷۷,۰۴۴,۵۱۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۷۱,۲۸۵	۱,۴۷۰,۰۷۹	۱,۴۷۰,۰۷۹	۰	۰	۲۴۹,۶۳۱	۰	۰	۲۴۹,۶۳۱	۳۶۶,۹۷۷,۳۵۴,۸۹۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۴۷۰,۸۶۳	۱,۴۶۹,۶۵۷	۱,۴۶۹,۶۵۷	۰	۰	۲۴۹,۶۳۱	۰	۰	۲۴۹,۶۳۱	۳۶۶,۸۷۱,۹۹۱,۴۳۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۴۷۰,۴۸۷	۱,۴۶۹,۲۸۲	۱,۴۶۹,۲۸۲	۰	۰	۲۴۹,۶۳۱	۰	۰	۲۴۹,۶۳۱	۳۶۶,۷۷۸,۲۶۳,۱۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۷۱

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد