اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۱,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۸,۹۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۳,۲۵۶,۵۹۵,۱۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۷۱,۲۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۰,۱۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۷۰,۱۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱( تصویب هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱(تصویب صورتهای مالی سالانه)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰( تصویب هزینه های صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,471,264 | 1,470,146 | 1,470,146 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۲۵۶,۵۹۵,۱۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,472,699 | 1,471,601 | 1,471,601 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۶۶۵,۵۷۳,۳۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,472,136 | 1,471,038 | 1,471,038 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۵۰۷,۳۵۸,۷۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,472,392 | 1,471,293 | 1,471,293 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۵۷۸,۹۳۹,۷۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,471,172 | 1,470,075 | 1,470,075 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۲۳۶,۵۱۴,۴۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,470,804 | 1,469,707 | 1,469,707 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۱۳۳,۱۳۲,۱۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,470,437 | 1,469,340 | 1,469,340 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۰۲۹,۹۸۱,۶۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,470,106 | 1,469,009 | 1,469,009 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۹۳۶,۹۰۰,۹۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,467,254 | 1,466,161 | 1,466,161 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۱۳۶,۲۵۶,۳۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,466,786 | 1,465,692 | 1,465,692 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۰۰۴,۴۷۲,۰۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,468,215 | 1,467,118 | 1,467,118 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۴۰۵,۴۷۵,۴۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,469,797 | 1,468,697 | 1,468,697 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۸۴۹,۲۴۲,۲۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,469,433 | 1,468,333 | 1,468,333 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۷۴۷,۰۵۹,۶۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,469,060 | 1,467,960 | 1,467,960 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۶۴۲,۰۴۵,۹۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,472,892 | 1,471,785 | 1,471,785 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۷۱۷,۴۳۰,۲۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,472,762 | 1,471,655 | 1,471,655 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۶۸۰,۷۷۰,۳۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,474,864 | 1,473,753 | 1,473,753 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۴,۲۷۰,۶۲۵,۵۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,473,643 | 1,472,533 | 1,472,533 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۳,۹۲۷,۶۳۵,۱۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,469,293 | 1,468,189 | 1,468,189 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۷۰۶,۴۳۳,۶۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,468,923 | 1,467,820 | 1,467,820 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۱۲,۶۰۲,۶۶۵,۳۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||