صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۲۰,۴۰۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷۹,۵۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۶۳,۸۸۱,۵۱۶,۴۶۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۷۲,۷۸۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۷۱,۹۸۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۷۱,۹۸۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

وحیده موسوی کاخکی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۹/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني حامي نوآفرين مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ (هزینه های صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني حامي نوآفرين مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ (تصویب صورت های مالی) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ] تصميمات مجمع ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	2,072,783	2,071,981	2,071,981	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۶۶۳,۸۸۱,۵۱۶,۴۶۶
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	2,025,004	2,024,433	2,024,433	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۶۴۸,۶۴۶,۴۴۱,۱۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,981,929	1,981,104	1,981,104	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۶۳۴,۷۶۳,۶۹۰,۹۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,930,246	1,928,488	1,928,488	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۶۱۷,۹۰۴,۷۸۹,۶۳۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,929,981	1,928,222	1,928,222	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۶۱۷,۸۱۹,۷۲۳,۴۴۷
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,929,715	1,927,957	1,927,957	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۶۱۷,۷۳۴,۶۷۵,۶۵۸
۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,852,716	1,851,047	1,851,047	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۵۹۳,۰۹۱,۹۹۲,۳۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,812,216	1,810,566	1,810,566	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۵۸۰,۱۲۱,۵۸۴,۵۵۶
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	1,845,009	1,843,295	1,843,295	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۵۹۰,۶۰۸,۴۶۷,۰۶۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	1,808,472	1,806,849	1,806,849	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۵۷۸,۹۳۰,۶۲۰,۸۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	1,817,835	1,816,195	1,816,195	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۵۸۱,۹۲۵,۱۱۲,۷۹۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	1,817,559	1,815,919	1,815,919	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۵۸۱,۸۳۶,۶۳۵,۱۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	1,817,283	1,815,642	1,815,642	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۰۹	۵۸۱,۷۴۸,۱۷۷,۰۷۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	1,795,744	1,794,158	1,794,158	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۶۰۷,۱۵۹,۰۹۶,۶۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	1,792,074	1,790,453	1,790,453	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۶۰۵,۹۰۵,۳۱۴,۶۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	1,773,877	1,772,289	1,772,289	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۵۹۹,۷۵۸,۵۶۲,۹۶۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	1,745,140	1,743,589	1,743,589	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۵۹۰,۰۴۶,۳۴۹,۷۸۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	1,717,177	1,715,683	1,715,683	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۵۸۰,۶۰۲,۵۳۳,۲۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	1,716,913	1,715,418	1,715,418	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۵۸۰,۵۱۳,۰۳۲,۶۳۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	1,716,648	1,715,154	1,715,154	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۰	۰	۳۳۸,۴۰۹	۵۸۰,۴۲۳,۵۵۱,۱۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۷۱