| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۷.۶۴ |
۱.۱۳ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۷,۹۸۵.۷۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲ |
۴۰,۹۲۴.۷۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۲۱ |
۱,۲۴۰.۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۵.۲۵) |
۱.۵۴ |
(۱۰۰) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۲۲ |
۱,۸۶۳.۲۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۳۹.۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۳) |
۱,۶۶۱.۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|