| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۵) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۳۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۹۶ |
۳۶۱.۳۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۳۴ |
۲.۴۸ |
۱۲,۵۷۹.۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۱۷ |
۰.۱۷ |
۶,۹۸۱.۳۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۷ |
۶۴۷.۰۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۴۲.۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۶ |
(۹۴.۹۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۷ |
۱.۸۸ |
۹,۹۲۳.۵۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۱.۵۵ |
۲۲,۵۷۲.۵۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۷۲ |
۶,۹۶۸.۴۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۳۴ |
۰.۹۲ |
۱۲,۸۵۳.۳۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۱۱ |
۱۳,۶۲۰.۹ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۶۷ |
۱.۹۸ |
۱,۰۵۰.۶۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
|
|