| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۰.۳۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۴.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۶.۱۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۵۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۱۰۳.۰۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۲.۳۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۷۹ |
(۲۹.۸۸) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۳۲.۴۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۱.۳۲) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۲۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۵.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۵ |
۱۹۳.۹۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
|
|