| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۳ |
۱.۸۲ |
۵۲,۲۲۱.۰۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۵۵ |
۶۰,۳۷۸.۰۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۶۹ |
۶۳,۵۹۴.۲۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۵.۷۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۶۳) |
۱.۲۵ |
(۸۹.۹) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۵) |
(۳۹.۴۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۱ |
(۰.۱۶) |
۳,۶۹۰.۹۳ |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۱۱) |
(۸۷.۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۴۴) |
۵۵۰.۱۷ |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۴۸ |
۲,۱۶۵.۶۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۷۴ |
۱۰,۶۱۸.۹۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۵,۱۱۴.۱۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۷۰.۴۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۸۳ |
۲.۱۸ |
۱,۹۲۹.۵۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
|
|