| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۶) |
۱۴۶.۳۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۵ |
(۷۴.۷۴) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۳) |
(۴۱.۳۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۲.۶۲) |
(۶۳.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۸) |
۲۵۶.۹۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۵) |
۱۵۰.۷۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳) |
(۲.۵۳) |
(۶۶.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۴۰۱.۴۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۲.۵۸ |
۱۹,۴۱۵.۳۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۶ |
۶,۹۴۸.۹۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۹ |
۲.۳۵ |
۱,۶۳۸.۴۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۷۸۲.۸۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۸.۹۹ |
(۹۹.۴۸) |
|
|