| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۱.۷ |
(۹۲.۴۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۸۲ |
۲.۶۸ |
۱,۸۳۶.۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹۴.۰۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۵۰.۸۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۷۵.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۱,۵۲۴.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۹,۳۲۳.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۵۷ |
۲.۳۶ |
۲۹,۶۲۲.۲۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۱.۵) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۳۷ |
۱۷۶.۸۴ |
|
|