| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۰۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۴۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۱۸ |
۱۶۰.۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۸.۶۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۶.۳۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
۱.۲۴ |
(۵۲.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲ |
۱۸۹.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۲.۲۹ |
۲۱۲.۸۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۷ |
۴۰.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۴) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۲.۲۱ |
۱۶۱.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۴۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۰۸ |
۰ |
|
|