| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۹۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۲.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۳۱) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۵۸ |
۵۵۰.۲۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۲.۲۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷) |
(۶۷.۵۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۱.۳۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۵۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰.۳۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۷۴.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۳۵ |
۵۶۷.۴۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۱ |
۴۶۱.۸۵ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|