| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۱.۰۶) |
۱۴۶.۳۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۵ |
(۷۴.۷۴) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۳) |
(۴۱.۳۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۲.۶۲) |
(۶۳.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۱.۰۸) |
۲۵۶.۹۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۵) |
۱۵۰.۷۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳) |
(۲.۵۳) |
(۶۶.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۲۵ |
۸,۴۰۱.۴۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۲.۵۸ |
۱۹,۴۱۵.۳۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۱۶ |
۶,۹۴۸.۹۶ |
۷۸.۵۹ |
|
|