| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۶۷ |
۱,۲۲۶.۱۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۴۲ |
۲.۴۲ |
۳۵۹.۴۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۴ |
۲.۷۴ |
۳۷,۶۵۱.۹۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۸۵ |
۱۷,۱۱۴.۷۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۵ |
۴,۹۷۲.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۶.۰۱ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۹ |
۸,۹۶۴.۱۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۱۸ |
۲.۰۳ |
۷,۰۳۵.۰۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۷۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۹۱ |
۲.۶۱ |
۲,۵۸۰.۴۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۲.۰۳ |
۱,۲۴۱.۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۴۹ |
۳,۴۳۴.۳۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۱۴ |
۱۳,۸۴۵.۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۱.۸۳ |
۳۵۹.۳۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|