| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۸.۸۹) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۷ |
۲.۴ |
۶۹۷.۷۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۱۶ |
۲۵۳.۶۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۶ |
۱.۳۵ |
۶۶۵.۲۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۳.۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۶۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۷.۷۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۵) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۰۴) |
۱۷۱.۵۶ |
(۹۷.۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۷۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۱.۱۳ |
۹۰.۳۱ |
|
|