| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۹.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۸) |
۲,۰۱۰.۷۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۳۹۸.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۱۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۷.۶۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۳۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۳۷.۳۳) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۵.۹۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۵.۵۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۶۱.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۸۸) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۲.۸۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۵۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۸ |
۲.۴ |
۱۷۸.۲۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۷.۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|