| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۹۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۱۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۹.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۰.۳۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۴.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۶.۱۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۵۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۱۰۳.۰۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۲.۳۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۷۹ |
(۲۹.۸۸) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|