| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۲.۸۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۱۱) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۵ |
۳.۳۵ |
۴۷۸,۵۹۷.۹۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۶۸,۷۹۸.۶۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۷۳ |
۲.۲۵ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۴.۱۵ |
۱.۱۵ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۴ |
۲.۶ |
۳۱۹,۸۸۲.۴۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۶,۳۳۳.۲۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۷۵ |
(۸۴.۷۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۶۰۶.۹۱ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۰۳ |
۱۱۲.۶۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۵ |
۴,۰۳۳.۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۵ |
۲ |
۳۸,۶۲۶.۱۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|