| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۲۲.۲۷ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۷.۶۹ |
۲.۲۸ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۳۹۷.۹۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۲.۴۵ |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۴۶ |
۵,۰۶۳.۵۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱۴.۶۸) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۷۲ |
۱۷۶.۱۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۸ |
۲.۰۸ |
۷,۱۳۹.۸۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۲.۴۷ |
۹,۰۴۵.۶۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۹ |
۹,۸۰۵.۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۵۷۷.۰۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|