| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۱.۳۲) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۲۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۵.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۵ |
۱۹۳.۹۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۹.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۸) |
۲,۰۱۰.۷۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۳۹۸.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۱۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۷.۶۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۳۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۳۷.۳۳) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۵.۹۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|