| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۶) |
۷۵۸.۵۵ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۷.۶۴ |
۱.۱۳ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۷,۹۸۵.۷۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲ |
۴۰,۹۲۴.۷۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۲۱ |
۱,۲۴۰.۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۶.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۵.۲۵) |
۱.۵۴ |
(۱۰۰) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۱.۲۲ |
۱,۸۶۳.۲۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۳۹.۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۳) |
۱,۶۶۱.۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|