| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۸۷ |
(۳۱.۶۷) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۲۰.۴۳) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۸.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۸.۳۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۱ |
(۴.۶۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۱.۴۴) |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۹.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۸۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۴۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۱۷ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|