| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۱.۳۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۵۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰.۳۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۷۴.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۳۵ |
۵۶۷.۴۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۱ |
۴۶۱.۸۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۶.۶۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱) |
(۵۹.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۸.۵۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۹.۲۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۰۸.۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۴.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|