شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۷۱ |
کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل صدور واحدهای سرمایهگذاری پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایهگذاران و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام میپذیرد.
این حسابها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می پذیرد.
بانک | شعبه | کد شعبه | نوع حساب | شبا | شماره حساب |
---|---|---|---|---|---|
بانک گردشگری | میدان هروی | ۱۴۸ | سپرده کوتاه مدت | IR330640014899671466543001 | 148.9967.1466543.1 |