لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/05/09 | 1,989,197 | 1,987,851 | 1,987,851 | 0 | 0 | 475,919 | 0 | 164,349 | 311,570 | 619,354,784,395 |
| 2 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/05/09 | 1,048,794 | 1,047,517 | 1,047,517 | 0 | 0 | 105,478 | 0 | 0 | 105,478 | 110,489,994,826 |
| 3 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/05/09 | 3,095,111 | 3,092,329 | 3,092,329 | 0 | 0 | 89,342 | 0 | 35,803 | 53,539 | 165,560,186,941 |
| 4 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/05/09 | 2,250,424 | 2,249,536 | 2,249,536 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 78,547 | 152,553 | 343,173,400,050 |
| 5 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/05/08 | 1,989,006 | 1,987,661 | 1,987,661 | 0 | 0 | 475,919 | 0 | 164,349 | 311,570 | 619,295,509,155 |
| 6 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/05/08 | 1,049,029 | 1,047,752 | 1,047,752 | 0 | 0 | 105,478 | 0 | 0 | 105,478 | 110,514,751,220 |
| 7 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/05/08 | 3,095,659 | 3,092,877 | 3,092,877 | 0 | 0 | 89,342 | 0 | 35,803 | 53,539 | 165,589,536,665 |
| 8 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/05/08 | 2,249,681 | 2,248,792 | 2,248,792 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 78,547 | 152,553 | 343,060,018,692 |
| 9 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/05/07 | 1,988,816 | 1,987,471 | 1,987,471 | 0 | 0 | 475,919 | 0 | 164,349 | 311,570 | 619,236,253,595 |
| 10 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/05/07 | 1,049,264 | 1,047,986 | 1,047,986 | 0 | 0 | 105,478 | 0 | 0 | 105,478 | 110,539,508,011 |
| 11 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/05/07 | 3,096,207 | 3,093,425 | 3,093,425 | 0 | 0 | 89,342 | 0 | 35,803 | 53,539 | 165,618,886,451 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/05/07 | 2,248,938 | 2,248,049 | 2,248,049 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 78,547 | 152,553 | 342,946,656,555 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/05/06 | 1,977,158 | 1,975,798 | 1,975,798 | 0 | 0 | 475,919 | 49,999 | 164,349 | 311,570 | 615,599,382,026 |
| 14 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/05/06 | 1,026,073 | 1,024,774 | 1,024,774 | 0 | 0 | 105,478 | 0 | 0 | 105,478 | 108,091,095,378 |
| 15 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/05/06 | 3,114,339 | 3,111,561 | 3,111,561 | 0 | 0 | 89,342 | 0 | 35,803 | 53,539 | 166,589,844,711 |
| 16 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/05/06 | 2,234,797 | 2,233,892 | 2,233,892 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 78,547 | 152,553 | 340,786,989,359 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/05/06 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 49,999 | 49,999 | 49,999 | 0 | 118,354,168 |
| 18 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/05/05 | 1,836,806 | 1,835,631 | 1,835,631 | 0 | 0 | 475,919 | 0 | 114,350 | 361,569 | 663,707,293,815 |
| 19 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/05/05 | 1,130,281 | 1,130,281 | 1,130,281 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 56,512,898,804 |
| 20 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/05/05 | 1,001,579 | 1,000,266 | 1,000,266 | 0 | 0 | 105,478 | 0 | 0 | 105,478 | 105,506,010,617 |