صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۷۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین 1404/04/17 1,438,169 1,437,089 1,437,089 0 0 281,099 0 0 281,099 403,964,233,271
2 لیزینگ کارآفرین (ولکار) 1404/04/17 891,700 890,329 890,329 0 0 49,999 0 0 49,999 44,515,568,547
3 بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) 1404/04/17 1,556,398 1,555,382 1,555,382 0 0 231,100 0 0 231,100 359,448,664,724
4 صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین 1404/04/16 1,438,564 1,437,502 1,437,502 0 0 281,099 0 0 281,099 404,080,265,934
5 لیزینگ کارآفرین (ولکار) 1404/04/16 891,968 890,597 890,597 0 0 49,999 0 0 49,999 44,528,980,606
6 بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) 1404/04/16 1,556,821 1,555,826 1,555,826 0 0 231,100 0 0 231,100 359,551,285,328
7 صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین 1404/04/15 1,438,785 1,437,741 1,437,741 0 0 281,099 0 0 281,099 404,147,593,077
8 لیزینگ کارآفرین (ولکار) 1404/04/15 893,670 892,298 892,298 0 0 49,999 0 0 49,999 44,613,984,144
9 بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) 1404/04/15 1,556,722 1,555,749 1,555,749 0 0 231,100 0 0 231,100 359,533,608,933
10 صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین 1404/04/14 1,438,019 1,436,975 1,436,975 0 0 281,099 0 0 281,099 403,932,234,744
11 لیزینگ کارآفرین (ولکار) 1404/04/14 893,937 892,564 892,564 0 0 49,999 0 0 49,999 44,627,317,470
12 بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) 1404/04/14 1,555,732 1,554,759 1,554,759 0 0 231,100 0 0 231,100 359,304,917,274
13 صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین 1404/04/13 1,437,691 1,436,647 1,436,647 0 0 281,099 0 0 281,099 403,840,146,484
14 لیزینگ کارآفرین (ولکار) 1404/04/13 894,204 892,831 892,831 0 0 49,999 0 0 49,999 44,640,650,808
15 بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) 1404/04/13 1,555,276 1,554,303 1,554,303 0 0 231,100 0 0 231,100 359,199,495,676
16 صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین 1404/04/12 1,437,364 1,436,320 1,436,320 0 0 281,099 0 0 281,099 403,748,121,797
17 لیزینگ کارآفرین (ولکار) 1404/04/12 894,470 893,098 893,098 0 0 49,999 0 0 49,999 44,653,984,158
18 بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) 1404/04/12 1,554,820 1,553,847 1,553,847 0 0 231,100 0 0 231,100 359,094,137,639
19 صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین 1404/04/11 1,437,037 1,435,993 1,435,993 0 0 281,099 0 0 281,099 403,656,116,330
20 لیزینگ کارآفرین (ولکار) 1404/04/11 894,737 893,364 893,364 0 0 49,999 0 0 49,999 44,667,317,521