لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/03/26 | 1,987,570 | 1,986,789 | 1,986,789 | 0 | 29,999 | 368,408 | 0 | 18,000 | 350,408 | 696,186,797,149 |
| 2 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/03/26 | 1,001,470 | 1,000,570 | 1,000,570 | 0 | 29,999 | 29,999 | 0 | 0 | 29,999 | 30,016,097,104 |
| 3 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/03/26 | 2,610,236 | 2,608,207 | 2,608,207 | 0 | 0 | 57,310 | 0 | 18,000 | 39,310 | 102,528,614,630 |
| 4 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/03/26 | 1,187,096 | 1,185,341 | 1,185,341 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 59,265,881,872 |
| 5 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/03/26 | 2,182,845 | 2,182,502 | 2,182,502 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 504,376,203,543 |
| 6 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/03/25 | 2,072,783 | 2,071,981 | 2,071,981 | 0 | 0 | 338,409 | 0 | 18,000 | 320,409 | 663,881,516,466 |
| 7 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/03/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,376,160 |
| 8 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/03/25 | 2,533,896 | 2,531,569 | 2,531,569 | 0 | 0 | 57,310 | 0 | 18,000 | 39,310 | 99,515,990,564 |
| 9 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/03/25 | 1,206,969 | 1,205,242 | 1,205,242 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 60,260,905,689 |
| 10 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/03/25 | 2,181,744 | 2,181,402 | 2,181,402 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 504,121,996,373 |
| 11 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/03/24 | 2,025,004 | 2,024,433 | 2,024,433 | 0 | 0 | 338,409 | 0 | 18,000 | 320,409 | 648,646,441,139 |
| 12 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/03/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,638,080 |
| 13 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/03/24 | 2,188,977 | 2,186,710 | 2,186,710 | 0 | 0 | 57,310 | 0 | 18,000 | 39,310 | 85,959,566,615 |
| 14 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/03/24 | 1,174,191 | 1,172,519 | 1,172,519 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 58,624,753,422 |
| 15 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/03/24 | 2,181,230 | 2,181,185 | 2,181,185 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 504,071,759,182 |
| 16 | ماداکتو استیل کرد (فماک) | 1405/03/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1405/03/23 | 1,981,929 | 1,981,104 | 1,981,104 | 0 | 0 | 338,409 | 0 | 18,000 | 320,409 | 634,763,690,909 |
| 18 | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س (مدیر) | 1405/03/23 | 1,928,082 | 1,926,182 | 1,926,182 | 0 | 0 | 57,310 | 0 | 18,000 | 39,310 | 75,718,233,416 |
| 19 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1405/03/23 | 1,140,578 | 1,138,830 | 1,138,830 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 56,940,362,428 |
| 20 | بانک کارآفرین (وکار) | 1405/03/23 | 2,173,117 | 2,172,675 | 2,172,675 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 502,105,095,065 |