لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/10/02 | 1,659,104 | 1,657,694 | 1,657,694 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 465,976,176,271 |
| 2 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/10/02 | 1,005,897 | 1,004,444 | 1,004,444 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 50,221,205,268 |
| 3 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/10/02 | 1,800,426 | 1,799,026 | 1,799,026 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 415,754,971,003 |
| 4 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/10/01 | 1,684,468 | 1,683,023 | 1,683,023 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 473,095,995,632 |
| 5 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/10/01 | 1,032,115 | 1,030,629 | 1,030,629 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 51,530,409,037 |
| 6 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/10/01 | 1,825,606 | 1,824,170 | 1,824,170 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 421,565,586,595 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/09/30 | 1,682,262 | 1,680,818 | 1,680,818 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 472,476,135,440 |
| 8 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/09/30 | 1,020,228 | 1,018,760 | 1,018,760 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 50,936,984,077 |
| 9 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/09/30 | 1,825,494 | 1,824,055 | 1,824,055 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 421,539,151,363 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/09/29 | 1,675,226 | 1,673,792 | 1,673,792 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 470,501,225,369 |
| 11 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/09/29 | 992,425 | 990,999 | 990,999 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 49,548,976,750 |
| 12 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/09/29 | 1,822,952 | 1,821,516 | 1,821,516 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 420,952,248,619 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/09/28 | 1,653,133 | 1,651,732 | 1,651,732 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 464,300,177,457 |
| 14 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/09/28 | 966,311 | 964,926 | 964,926 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 48,245,320,020 |
| 15 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/09/28 | 1,801,729 | 1,800,324 | 1,800,324 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 416,054,857,437 |
| 16 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/09/27 | 1,652,880 | 1,651,478 | 1,651,478 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 464,228,831,707 |
| 17 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/09/27 | 966,937 | 965,551 | 965,551 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 48,276,606,015 |
| 18 | بانک کارآفرین (وکار) | 1404/09/27 | 1,801,285 | 1,799,880 | 1,799,880 | 0 | 0 | 231,100 | 0 | 0 | 231,100 | 415,952,225,692 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین | 1404/09/26 | 1,652,626 | 1,651,224 | 1,651,224 | 0 | 0 | 281,099 | 0 | 0 | 281,099 | 464,157,525,382 |
| 20 | لیزینگ کارآفرین (ولکار) | 1404/09/26 | 967,563 | 966,177 | 966,177 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 48,307,892,075 |