| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۵۵ |
۷۹۵.۷۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۴۰۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۹۳) |
۶۵۳.۲۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۱.۲۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۱.۷۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۴۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۶.۴۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۲.۱۶ |
۴۴۴.۷۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۹۷) |
۵۵۱.۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۵.۵۹ |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۲۷۱.۵ |
(۸۶.۵) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
|
|