| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۶۱.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۱۲.۸۸) |
(۵۹.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۲.۸۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۵۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۸ |
۲.۴ |
۱۷۸.۲۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۷.۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۹) |
۱۸۲.۶۸ |
(۹۴.۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۱۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۳ |
(۴۹.۲۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۴۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۲.۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۳) |
(۳۴.۴۹) |
(۹۹.۸۳) |
|
|