| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۸.۸۹) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۷ |
۲.۴ |
۶۹۷.۷۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۱۶ |
۲۵۳.۶۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۶ |
۱.۳۵ |
۶۶۵.۲۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۳.۹) |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۶۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۷.۷۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۱.۵) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|