| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۷۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۱.۱۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۲.۸۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۱۱) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۳۵ |
۳.۳۵ |
۴۷۸,۵۹۷.۹۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۶۸,۷۹۸.۶۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۷۳ |
۲.۲۵ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۴.۱۵ |
۱.۱۵ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲۴ |
۲.۶ |
۳۱۹,۸۸۲.۴۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۶,۳۳۳.۲۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۷۵ |
(۸۴.۷۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۳۳ |
۷,۶۰۶.۹۱ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|