| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۸.۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۹۷) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۲.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۳۱) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۵۸ |
۵۵۰.۲۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۲.۲۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷) |
(۶۷.۵۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۱.۳۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۵۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰.۳۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۷۴.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۳۵ |
۵۶۷.۴۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|