| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۷۷ |
۱۳.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۴۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۴۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۵ |
۹.۴۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۹ |
(۴.۹۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۲۰.۴۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۸۷ |
(۳۱.۶۷) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۲۰.۴۳) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۸.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۸.۳۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۱ |
(۴.۶۳) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|