| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۳.۱۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۶.۴۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۷۸.۰۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۸۱.۹۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۴) |
(۶.۶۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۴۰.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۹ |
(۶.۵۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۵۹ |
۱۵۱.۸۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۳ |
(۵۸.۴۲) |
۱۳۰.۴۷ |
|
|