| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۴۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۲۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۲۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۱ |
(۳۳.۹۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۴۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۳.۷۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۱.۷۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۲ |
۱۵۳.۴۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۴.۰۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۶۸.۱۸) |
(۹۴.۲۳) |
|
|