| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۶.۶۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱) |
(۵۹.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۸.۵۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۹.۲۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۰۸.۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۴.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۵۶ |
۲.۱۶ |
۶۷۹.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۵۵ |
۷۹۵.۷۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۴۰۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۹۳) |
۶۵۳.۲۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۱.۲۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۱.۷۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۴۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
|
|