| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۲۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۵.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۵ |
۱۹۳.۹۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۹.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۸) |
۲,۰۱۰.۷۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۳۹۸.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۱۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۷.۶۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۳۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۳۷.۳۳) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۵.۹۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۵.۵۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۶۱.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
|
|