| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۹) |
(۲۱.۵۷) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹) |
(۱۱.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۰.۴۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۱) |
(۷۵.۱۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۴۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۲۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۲۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۱ |
(۳۳.۹۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۴۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱ |
۳۳.۷۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|