| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۵) |
۷۰.۳۶ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۲۹۷.۳۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۶) |
۵۵.۶۶ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۹.۶۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵۳.۴۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۷۸.۰۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۲.۵۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۳) |
(۴۱.۸۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۷.۵۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۸۶) |
(۷۷.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۲) |
(۷۲.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۴۰.۹۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۴ |
۶۸.۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۹۷) |
۶۲.۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
|
|