| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۲.۱۲ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۹) |
(۴۸.۴۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۹) |
(۲۱.۵۷) |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹) |
(۱۱.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۲۶) |
۱۲۰.۴۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۱) |
(۷۵.۱۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۲.۴۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۲) |
۶.۲۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۲۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۱ |
(۳۳.۹۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۹۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
|
|