| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۹.۲۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۰۸.۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۴.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۵۶ |
۲.۱۶ |
۶۷۹.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۵۵ |
۷۹۵.۷۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۴۰۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۹۳) |
۶۵۳.۲۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۱.۲۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۱.۷۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۴۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۶.۴۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۲.۱۶ |
۴۴۴.۷۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
(۰.۹۷) |
۵۵۱.۹ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۵.۵۹ |
(۹۴.۰۳) |
|
|