| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۵۹ |
۱۵۱.۸۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۳ |
(۵۸.۴۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۳.۳۷) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲۶) |
(۵۶.۷۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۷.۶۱) |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۴۰.۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۱۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۲) |
(۳۵.۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۸ |
(۵۴.۱۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۶۵.۵۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۸۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۱۵.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|