| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱) |
(۵۹.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۸.۵۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۹.۲۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۰۸.۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۴.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۵۶ |
۲.۱۶ |
۶۷۹.۳۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۵۵ |
۷۹۵.۷۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۴۰۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۹۳) |
۶۵۳.۲۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۱.۲۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۵۹ |
۲.۲۱ |
۷۴۱.۷۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۴۵) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۷ |
(۶.۴۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|