| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۳۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۵.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۶۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۳ |
(۶۴.۴۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۵) |
(۱۲.۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۴۲.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۲) |
(۱۳.۲۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۶۳ |
۲۹۸.۳۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۲۹۸.۲۶ |
(۲.۳۶) |
|
|