| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۲.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۳ |
(۶۸.۳۱) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۵۸ |
۵۵۰.۲۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۲.۲۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷) |
(۶۷.۵۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۸ |
۱.۸۹ |
۳۰۱.۳۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۱۲.۵۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰.۳۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۷۴.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۳۵ |
۵۶۷.۴۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۱ |
۴۶۱.۸۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۴ |
(۱۶.۶۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۱) |
(۵۹.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۸ |
۱۵۸.۵۷ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|