| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۹.۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۸۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۴۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۱۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۱.۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۶۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۴.۷۶ |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۰.۲۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۶.۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۷۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
|
|