| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۸۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۴۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۲.۱۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۱.۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۶۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۴.۷۶ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۴) |
۱۰.۲۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۶.۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۷۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۲.۷۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۴) |
۱۲.۱۲ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴.۶۶ |
(۸۷.۰۶) |
|
|