| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۹ |
(۶۱.۳۲) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۳.۲۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۱) |
(۴۰.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۵.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۵ |
۱۹۳.۹۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۹.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۸) |
۲,۰۱۰.۷۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸ |
۳۹۸.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۸.۱۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۷.۶۷) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۳۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۳۷.۳۳) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۵.۹۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|