| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۵ |
۲.۳۶ |
۶۴۷.۷۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۴.۶۳) |
۱.۰۱ |
(۱۰۰) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۱.۷ |
(۹۲.۴۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۸۲ |
۲.۶۸ |
۱,۸۳۶.۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹۴.۰۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۶۲) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۵۰.۸۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۷۵.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۸ |
۱.۴۹ |
۲۱,۵۲۴.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۷۶ |
۳۹,۳۲۳.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
|
|