| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۲.۲۱ |
۱۶۱.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۴۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۷.۳۲) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۶۰.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۱۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۹۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۴ |
۰ |
|
|