| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۹.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۰.۳۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۴.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۶.۱۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۵۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۱۰۳.۰۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۲.۳۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۷۹ |
(۲۹.۸۸) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۳۲.۴۷) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
|
|