| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۷۸۲.۸۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۸.۹۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۳۳.۷۸) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۳) |
۷,۱۶۷.۲۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۱ |
(۱۵.۹۵) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۹) |
۱.۸۱ |
(۹۶.۳۵) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|