| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲۶) |
(۵۶.۷۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۷.۶۱) |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۴۰.۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۴.۱۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۲) |
(۳۵.۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۸ |
(۵۴.۱۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۶۵.۵۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۸۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۷۳ |
۴۱۵.۶۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۰۸ |
۲۱۱.۴۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۳۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۷ |
۷۵.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|