| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۵) |
۹۶.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۹۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۹.۳۶) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۰۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۴۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۱۸ |
۱۶۰.۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۸.۶۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۶.۳۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
۱.۲۴ |
(۵۲.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲ |
۱۸۹.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۲.۲۹ |
۲۱۲.۸۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۷ |
۴۰.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|