| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۱.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۹.۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۵۱.۸۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۲۱.۴۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۸ |
(۷.۴۸) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۱.۵۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۲.۱۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۷.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۳ |
۱.۱ |
۱۳۴.۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۳۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۹۲ |
(۶۱.۸۹) |
|
|