| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۸.۶۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۶.۳۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
۱.۲۴ |
(۵۲.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲ |
۱۸۹.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۲.۲۹ |
۲۱۲.۸۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۷ |
۴۰.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۴) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۲.۲۱ |
۱۶۱.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۴۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۷.۳۲) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۵.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۶۰.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۱۱ |
(۹۰.۴۹) |
|
|