| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۴۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۵ |
۹.۴۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۹ |
(۴.۹۵) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۲۰.۴۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۱.۸۷ |
(۳۱.۶۷) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۳ |
(۲۰.۴۳) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۸.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۸.۳۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۱ |
(۴.۶۳) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۱.۴۴) |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
|
|