| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۹۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۴) |
(۲۹.۱۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۹.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۴۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۶.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۰.۳۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۴.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۶.۱۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۰۵ |
۸.۵۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۱۰۳.۰۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۲.۳۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۷۹ |
(۲۹.۸۸) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|