| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۲۹۸.۲۶ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۵۱.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۸.۸۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۵۹) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۱۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۲۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۲ |
(۴۸.۹۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۴.۵۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۵۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵) |
(۱۲.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۱.۱۷ |
(۸۵.۱۸) |
|
|