| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۸.۸۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۸.۵۹) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۱۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۲۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۹۲ |
(۴۸.۹۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۴.۵۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۵۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵) |
(۱۲.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۷۱.۱۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۹.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
|
|