| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۴.۸۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۴) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۳.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۳.۱۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۳ |
۱.۷۴ |
۱۹۵.۰۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۴۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۵۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۴۶.۷۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
|
|