| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۴.۸۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۸۴) |
(۵۷.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۳.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۳.۱۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۳ |
۱.۷۴ |
۱۹۵.۰۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۴۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۵۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۵ |
۲.۲۱ |
۱۴۶.۷۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۵) |
۹۶.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
|
|