| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۵) |
۹۶.۶۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۶۷.۹۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۹.۳۶) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۰۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۱.۴۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۱۸ |
۱۶۰.۷۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۸.۶۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۲۶.۳۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
۱.۲۴ |
(۵۲.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲۹ |
۲ |
۱۸۹.۰۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۲.۲۹ |
۲۱۲.۸۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۷ |
۴۰.۹۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۸ |
(۳۴) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|