صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۰۳,۲۱۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۶۱	۴۸.۷۵ %	۶,۷۷۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۰۳,۲۴۰	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۷۷	۴۸.۷۴ %	۶,۷۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۰۳,۲۴۰	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۸۲	۴۸.۷۱ %	۶,۷۸۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۰۳,۲۴۰	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۸۲	۴۸.۷۳ %	۶,۶۵۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۳,۲۵۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۹۹	۴۸.۳۱ %	۸,۳۰۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۳,۱۲۷	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۳۲ %	۸,۱۶۸	۲ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰۳,۱۲۷	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۳۴ %	۸,۰۳۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۳,۶۸۶	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۲۹ %	۷,۹۰۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۰۳,۷۰۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۳ %	۷,۷۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۰۳,۷۰۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۳۲ %	۷,۶۳۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...40 »

ترکیب دارایی‌های روزانه