صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲۰۳,۳۳۷	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۶۱	۴۸.۷۲ %	۶,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۰۳,۲۱۰	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۶۱	۴۸.۷۵ %	۶,۷۷۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۰۳,۲۴۰	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۷۷	۴۸.۷۴ %	۶,۷۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۰۳,۲۴۰	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۸۲	۴۸.۷۱ %	۶,۷۸۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۰۳,۲۴۰	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۸۲	۴۸.۷۳ %	۶,۶۵۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۳,۲۵۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۹۹	۴۸.۳۱ %	۸,۳۰۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۳,۱۲۷	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۳۲ %	۸,۱۶۸	۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰۳,۱۲۷	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۳۴ %	۸,۰۳۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۳,۶۸۶	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۲۹ %	۷,۹۰۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲۰۳,۷۰۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۶۳	۴۸.۳ %	۷,۷۶۶	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...35 »

ترکیب دارایی‌های روزانه